南大光电(300346.CN)

【每日收评】炸板率超50%!锂电、光伏等高位股再遇大跌 防御性板块受青睐

时间:21-09-03 16:56    来源:和讯

财联社9月3日讯,今日大小指数集体调整,沪指跌0.43%,创业板指跌1.17%创调整新低。受消息刺激,新三板精选、创投等北交所概念股大涨,风电股继续冲高。军工、煤炭、化工、有色、锂电、光伏等高位股再遇大跌,相关概念股占据跌幅榜前列。

板块方面

北交所概念早盘集体大幅高开,但随着券商板块率先大幅低走,九鼎投资(600053,股吧)、市北高新(600604,股吧)、鲁信创投(600783,股吧)、申万宏源(000166,股吧)、力合科创、大众公用(600635,股吧)、第一创业等概念股纷纷炸板回落,四川双马(000935,股吧)更是走出了近“天地板”走势。

可见,北交所概念的强度低于预期。一般来讲,因利好刺激而导致当天板块高开低走或冲高回落,次日有3种可能的走势:

1)次日类似今年8月5日的体育题材继续调整,这基本表明该题材没有成为主线的可能,这种情况属于最弱走势。当时消息上,国务院印发《全民健身计划》,到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

2)次日类似今年8月27日的钠离子电池板块探底回升进行修复,部分前排股依旧能晋级,这种情况属于中等走势。当时消息上,工信部支持钠离子电池加速创新成果转化,推动钠离子电池全面商业化。

3)次日类似今年3月26日的服装家纺板块直接高开高走进行修复,相关概念股掀起涨停潮,这种情况属于最强走势。

此外,光伏、锂电、涨价主题近3天出现2次大分化走势,这种信号谨防是退潮信号,短期或适合多看少动。但由于光伏、锂电、涨价主题被资金介入较深,止跌企稳后或还有冲高的动力,甚至不排除再创新高。如何观察趋势板块有止跌企稳迹象?今天导致退潮的导火索是盐湖提锂板块率先大跌,所以解铃还须系铃人,当盐湖提锂板块止跌企稳时就大概率表明高位板块释放完抛压了,预计那时反弹最强的还是磷化工、氟化工这类。

个股方面

今日白酒、医美、医药等超跌的大消费板块,以及近期一直低迷调整的半导体、农业种植板块逆势反弹,虽然这些超跌板块中未有一家个股封住涨停,但超跌思路还是延伸到了超跌人气股,比如次新军工股华菱线缆晋级2连板,创业板股国民技术(300077,股吧)盘中触及涨停,此外,南大光电(300346)(300346,股吧)、润和软件(300339,股吧)、上能电气等人气股都有不同程度的冲高。如果超跌思路想要得到更多资金的认可,就需要光伏、锂电、涨价主题等趋势板块进入退潮期,那么在蹊跷板效应下,超跌行情可能就走出持续性。一般来讲,超跌行情一般喜欢从超跌垃圾股启动,然后扩散到注册制次新股,最后用主板次新股来收尾。

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指跌0.43%,报收3581点;深成指跌0.68%,报收142179点;创业板指跌1.17%,报收3102点。北向资金全天净买入70.68亿元,连续10日净买入,为1月21日以来首次;本周北向资金累计净买入近280亿元。

指数全线调整,除了光伏、锂电、涨价主题等高位趋势板块冲高回落外,券商板块大幅低走也是带弱指数原因之一。亏钱效应较明显的主要是高位板块和高位股,而部分低位板块反而能逆势活跃。这里或与资金避险今晚非农数据有关,其中瑞银更是押注非农数据超预期达到100万人。一旦非农数据触及了缩债条件,那么资金自然有避高就低的需求。

情绪方面,上涨2450家,比上一交易日减少190家;涨停52家,比上一交易日减少57家;炸板53家,比上一交易日增加27家;创业板/科创板涨停7家,比上一交易日减少6家;跌停20家,比上一交易日增加20家。

目前市场情绪与高景气赛道和涨价主线“捆绑”得较紧密,一荣俱荣,一损俱损。至于下周一市场情绪是修复还是继续调整,需要观察高位板块的走势,以及结合周末非农数据数据来判断。

市场要闻聚焦

1、证监会:北京证券交易所新股上市不设涨跌幅限制 上市次日起涨跌幅限制为30%

9月3日电,证监会非上市公众公司监管部副主任杨喆表示,北京证券交易所实行连续竞价交易,新股上市首日不设涨跌幅限制,自次日起涨跌幅限制为30%,增加市场弹性,坚持合适的投资者适当性管理制度,促进买卖力量均衡,防范市场投机炒作。

2、李克强:严控高耗能、高排放行业产能规模 大力发展节能环保产业

9月3日电,李克强出席2021年太原能源低碳发展论坛开幕式并发表主旨演讲。李克强指出,作为世界上最大的发展中国家,中国要在本世纪中叶实现社会主义现代化、让中国人民过上幸福生活的过程中实现低碳绿色发展,这在人类历史上没有先例,需要付出艰苦卓绝的努力才能实现。我们将坚持实施能源安全新战略,推进能源消费、供给、技术、体制革命,全方位加强国际合作,切实推进能源转型。在做好宏观政策跨周期调节的同时,加快推动产业结构优化升级,一手做“减法”,严控高耗能、高排放行业产能规模;一手做“加法”,大力发展节能环保产业,为世界经济复苏注入新动力(310328)。

(责任编辑:李佳佳 HN153)

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