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大基金密集减持 半导体板块见顶?机构:这只是结构性调整

时间:21-09-03 08:36    来源:新浪

原标题:大基金密集减持 半导体板块见顶?

【深圳商报讯】(记者 钟国斌)近期,国家集成电路产业投资基金(下称“大基金”)减持计划有点多。继大基金拟减持三安光电8959万股后,万业企业、雅克科技1日晚公告称,两公司股东大基金拟分别减持不超过2011.65万股、462.85万股,约占总股本的2.1%、1%。

受此影响,雅克科技2日下跌2.33%,万业企业下跌4.35%,三安光电继1日跌超6%后,2日收跌1.36%。

对于大基金减持原因,三安光电公告称,大基金减持原因是:“实现股东良好回报”。而万业企业、雅克科技则称,系自身经营管理需要。

若按照公告日三安光电、雅克科技、万业企业收盘价36.31元、81.91元、23.69元计算,大基金拟减持金额分别约32.53亿元、3.8亿元、4.8亿元,累计减持额超过41亿元。

据统计,今年以来,大基金已计划对13家公司进行减持。目前, 大基金已完成对兆易创新、晶方科技的减持计划,部分完成对安集科技、长川科技、长电科技、通富微电、国科微、太极实业、瑞芯微的减持,合计减持金额44.74亿元。

刚刚落幕的上市公司半年报显示,上述13家公司上半年净利润全部实现正增长,长川科技、长电科技、通富微电等净利润增幅均超过2倍。三安光电、万业企业、雅克科上半年净利润增幅在14.72%至56%之间。

二级市场上,8月以来40只半导体股跌超15%,其中29只个股跌超20%;兆易创新、立昂微、南大光电(300346)、国民技术、斯达半导等跌超30%。涨幅超过10%个股仅6只,其中帝科股份、宏微科技、神工股份位居涨幅榜前三名,涨幅分别为73%、31%、24%。

随着大基金的密集减持,半导体板块见顶了?

安信证券认为,减持并不动摇国家对半导体产业未来发展前景的积极乐观态度,反而是对资金的一次结构性调整,将资金从已在技术上取得部分突破的领先企业转移至仍需资金支持研发运营的企业,虽然对短期市场情绪有一定影响,但并不影响企业未来发展逻辑。

资深业内人士认为,半导体和前两年炒国产替代的逻辑不同,当前市场在炒半导体的缺货涨价预期,这是有一定基本面支撑的。但是国内半导体产业链今年一直在扩产,等到新增产能开始逐步投产,市场缺货的逻辑不存在了,自然涨价的预期也就没有了,半导体板块涨幅巨大,技术上仍存在调整要求。